观速讯丨富国大盘核心资产混合：2026年上半年利润4974.99万元净值增长率60.96%

2026-09-08 10:58:29来源：中国证券报·中证网

AI基金富国大盘核心资产混合（012147）披露2026年半年报，上半年基金利润4974.99万元，加权平均基金份额本期利润0.5146元。报告期内，基金净值增长率为60.96%，截至上半年末，基金规模为9250.44万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至9月4日，单位净值为1.092元。基金经理是侯梧，目前管理2只基金。其中，截至9月4日，富国大盘核心资产混合近一年复权单位净值增长率最高，达21%；富国融甄混合A最低，为-5.64%。

基金管理人在半年报中表示，上半年国内经济略微降速，外需强劲，内需较弱。股票市场整体上涨，结构显著分化。年初市场预期高涨，商业航天、AI应用等概念和周期股表现突出。进入二季度，中东战争引发的油价走高、美国加息预期抬升和国内需求低于预期等因素拖累周期行业和概念板块持续回落。AI 相关的电子、通信等行业则在业绩兑现周期大幅上涨。我们在一季度末调整了持仓结构，减持了周期股，增配AI板块，取得了较好的超额收益。

(资料图片仅供参考)

展望下半年，国内经济可能延续降速态势，出口依然是经济增长的支柱。股票市场在经历剧烈波动和结构调整后，或有望阶段性企稳。

截至9月4日，富国大盘核心资产混合近三个月复权单位净值增长率为-17.83%，位于同类可比基金623/729；近半年复权单位净值增长率为1.49%，位于同类可比基金200/723；近一年复权单位净值增长率为21.00%，位于同类可比基金125/687；近三年复权单位净值增长率为33.30%，位于同类可比基金141/463。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为85.46倍，同类均值为49.57倍；加权市净率（LF）约14.8倍，同类均值为4.36倍；加权市销率（TTM）约12.74倍，同类均值为3.98倍；三项估值均高于同类平均水平。

从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.34%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.66%，加权年化净资产收益率为0.17%。

截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.9968，位于同类可比基金60/448。

截至9月4日，基金近三年最大回撤为29.26%，同类可比基金排名231/464。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为16.09%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.11%，同类平均为84.4%。2026年上半年末基金达到90.7%的最高仓位，2022年一季度末最低，为9.64%。

截至2026年上半年末，基金规模为9250.44万元。

截至2026年6月30日，基金持有人共计1104户，合计持有5994.98万份。其中管理人员工持有135.96万份，占比2.27%，机构持有份额占比12.50%，个人投资者占比87.50%。

截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约382.58%。

截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、沪电股份、长川科技、东山精密、中微公司、博迁新材、新易盛、深南电路、烽火通信、圣邦股份。

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